Tâches à exécuter :

1.    Réception des factures : examen de toutes les annexes requises à la facture, à savoir les bons de commande, de livraison, de réception et du contrat de prestation de service par rapport au devis ou facture reçue ;

2.    Demande la création de codes tiers « fournisseurs », les réceptionne dans sa périphérie sur base mensuelle et met à jour ses écritures en cas de nécessité ;

3.    Se conformer au circuit de validation de pièces et renseigner tous les demandeurs de support finance en cas de nécessité ;

4.    Vérifier la conformité de bons de commande, de livraison et de réception par rapport à la facture des marchandises reçues ;

5.    Vérification de la conformité de toutes les validations faites sur la facture d'achat ;

6.    Assurer l'encodage minutieux de factures en rapport avec les codes comptables prévus dans les lignes budgétaires de différents projets dans le journal UNIFIELD ;

7.    L'encodage de différents effets à encaisser dans le journal UNIFIELD ;

8.    L'émission des effets de paiement bancaire ou Mpesa sur Kinshasa (chèques et ordres de virement) ;

9.    L'import des différents extraits bancaires et le suivi de paiement de factures payées par banque ;

10. Procéder au lettrage, au split et à la passation des écritures de change ;

11. Être en mesure de présenter à tout moment les soldes des comptes fournisseurs ;

12. Clôturer mensuellement et annuellement les journaux d'opérations diverses et de banque

13. Il lui revient de s'assurer que tous les registres de paiement à sa charge sont, sur une base régulière et mensuelle, réconciliés avec les transactions physiques ainsi que les relevés périodiques de banques, Mpesa ou encore cash-count ;

14. -Reporter toutes les situations de non-réconciliation rencontrées lors de cet exercice ;

15. -Obtenir les validations nécessaires en cas de gap de registres de paiement non autrement identifiés avant de balancer les registres ;

16. -Monter et Maintenir une base de données à jour renseignant sur les coordonnées bancaires et autres de différents partenaires bénéficiant d'un quelconque paiement par l’entreprise ;

17. -La  clôture mensuelle de la comptabilité pour les terrains et pour coordination démarre chaque 31 du mois. L'envoi de la comptabilité en format électronique et avec tous les registres des 'hard copies' à la Accounting manager de coordination chaque le 3ieme du mois suivant. Pour les terrains, l'envoi de la comptabilité en papier à la coordination se réalise au plus tard le 08 du mois suivant ;

18. La clôture mensuelle au niveau des comptables de la coordination le 3 du mois et l'envoi de la comptabilité au master.

19. L'envoi du feedback aux terrains au plus tard le 20 du mois tout en réservant la copie à l'AM et au FINCO.

20. La clôture mensuelle des journaux de banque et Mpesa d'effets à payer, puis l'envoi de la situation mensuelle des comptes fournisseurs et du lettrage doit être effectuée par le comptable fournisseur le 3 de chaque mois.

Profil recherché :

1.    Etre de formation comptable et/ou financière ;

2.    Etre de formation comptable et/ou financière ;

3.    Avoir de connaissances de l'utilisation de la plate-forme Unifield serait un atout Qualités requises ;

4.    Etre méticuleux et pointilleux, avoir le sens de détails, être ordonné et savoir organiser son environnement de travail, être rapide et efficace, assimilé rapidement, avoir le sens d'écoute et des aptitudes à travailler en équipe.